Planilha de Contas a Receber em Excel

 

Descomplicando a Gestão Financeira

Gerenciar as finanças de um negócio é uma tarefa crucial para o sucesso e a sustentabilidade da empresa. Uma parte essencial desse processo é a administração das contas a receber, que envolve o controle e acompanhamento dos valores que a empresa tem a receber de seus clientes. Neste artigo, vamos explorar como a Planilha de Contas a Receber em Excel pode simplificar esse processo, proporcionando uma visão clara e organizada das transações financeiras.

A Planilha de Contas a Receber em Excel é uma ferramenta essencial para o controle financeiro de uma empresa. Ela permite acompanhar o fluxo de caixa, identificar inadimplentes e tomar decisões estratégicas.

Se você ainda não usa a Planilha de Contas a Receber em Excel, comece a usar uma o quanto antes. Você verá como ela pode ajudar a melhorar o controle financeiro do seu negócio.

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Importância da Planilha de Contas a Receber

A escolha de uma planilha em Excel para gerenciar as contas a receber oferece várias vantagens. Com a Planilha de Contas a Receber em Excel você terá uma grande facilidade de gerenciar suas contas, pois a planilha é muito prática e fácil de ser utilizada, mesmo aqueles que não têm conhecimento avançado em finanças podem facilmente entender e utilizar a planilha.

A Planilha de Contas a Receber em Excel é importante para o controle financeiro de uma empresa por vários motivos, entre eles:

• Acompanhamento do fluxo de caixa: A planilha permite acompanhar o fluxo de caixa da empresa, identificando períodos de maior e menor entrada de dinheiro. Isso é importante para garantir que a empresa tenha recursos suficientes para pagar suas despesas.

• Identificação de inadimplentes: A planilha permite identificar clientes que estão com contas em aberto. Isso é importante para tomar medidas para cobrar esses clientes e evitar prejuízos financeiros.

• Tomada de decisões estratégicas: A planilha pode ser usada para tomar decisões estratégicas, como a concessão de descontos ou a criação de novas linhas de crédito.

Vantagens em usar a Planilha de Contas a Receber

Uma planilha de contas a receber em Excel é uma ferramenta valiosa para simplificar a gestão financeira e garantir o controle eficiente das receitas. Ao implementar a Planilha de Contas a Receber em Excel de acordo com as necessidades da sua empresa, você estará fortalecendo a base para uma administração financeira sólida e sustentável. A Planilha de Contas a Receber em Excel oferece várias vantagens para as empresas, entre elas:

• Eficiência: A planilha possui relatórios que auxiliam na analise das contas a receber, contribuindo com a tomada de decisões referente a alguma conta ou algum cliente. 

• Precisão: A Planilha de Contas a Receber em Excel ajuda a evitar erros, pois as informações são registradas de forma organizada e padronizada.

• Acessibilidade: A planilha pode é muito fácil de utilizar, e a compreensão das informações é bem clara e objetiva, não há necessidade de ser um especialista na área de gestão financeira para utilizar a planilha, o que facilita o acompanhamento das contas a receber por parte dos gestores.

FUNCIONALIDADES DA PLANILHA

Tenha um total controle das contas a receber da sua empresa, nunca mais tenha dor de cabeça com isso, com a Planilha de Contas a Receber em Excel, tenha controle e gerencie todos os seus recebíveis.

• Cadastro de Clientes - Faça o cadastro de todos os seus clientes e inclua seus dados - esse processo é muito importante para o futuro monitoramento da planilha.

• Formas de Pagamento - Cadastre todas as formas de pagamento possíveis, você tem até 50 espaços disponíveis para isso.

• Inclua um Plano de Contas - Você pode cadastrar até 05 planos de contas diferentes e 50 contas para cada um deles, ou seja, a planilha comporta até 250 contas diferentes para você gerenciar da melhor forma possível.

• Lançamentos do Contas a Receber - Faça todos os lançamentos de seus recebíveis que você tem e acompanhe através de um status quanto tempo falta para o recebimento, se ja foi pago ou se está atrasado.

• Relatório Geral - Nesse relatório você vai inserir o ano que queira acompanhar e ter uma visão mensal de todo o histórico de suas contas além de informar com precisão a taxa de inadimplência.

• Relatório por Período - Esse relatório é muito eficiente quando você quer saber o que você tem a receber em um determinado período qualquer, seja ele, diário, semanal, quinzenal, mensal ou anual - ele vai trazer bem discriminado todas as contas que você tem dentro do período. Na Planilha de Contas a Receber em Excel, também pode filtrar por cliente, por plano de contas, por contas - faça como você quiser; é fantástico!

• Dashboard Geral - Tenha um acompanhamento geral de todas as suas contas a receber, saiba quanto foi recebido, quantas contas foram recebidas, total de contas vencidas, total de contas não recebidas; você também pode ver esse acompanhamento selecionando o mês e terá as mesmas informações.

• Dashboard do Plano de Contas - Tenha um acompanhamento de qual plano de contas está gerando maiores retornos, você pode acompanhar isso tanto anual como mensalmente - muito eficiente quando precisamos estabelecer planos e metas de aumentar as receitas de um determinado tipo de plano de contas.

• Dashboard por Clientes – Na Planilha de Contas a Receber em Excel, você pode ter esse acompanhamento escolhendo o cliente para análise, basta selecionar o ano e o mês e você terá as informações do que tem a receber, do que foi recebido, se tem algo vencido de recebimento e até mesmo a taxa de inadimplência dele.

• Consulta por Nota Fiscal - Você pode consultar através de um número de nota fiscal ou pedido e saber se já foi pago a você ou não, saber todas as informações relacionadas a essa nota.

 

 

→ RECOMENDAÇÕS QUANTO AO USO DA PLANILHA:

• A planilha deve ser trabalhada no Microsoft Office Excel instalado no seu Computador a partir da Versão 2013 em diante.

• Ela poderá ser utilizada normalmente tanto no sistema operacional WINDOWS como também no MAC.

• A Planilha de Contas a Receber em Excel não funciona em aparelhos celulares ou Tablets (mesmo utilizando o office mobile)

• A Planilha não funciona nas planilhas do Google, pois são recursos extremamente limitados e não suporta as funcionalidades da Planilha.

• A Planilha não funciona no Microsoft Office Online, pois ainda é um recurso muito limitado.

É de responsabilidade do Cliente ler todas as informações na descrição do produto e está ciente quanto ao uso dele; não nos responsabilizaremos por isso.